Программа повышения прибыли и прогноз основных показателей на 2008 год
- отчисления в фонды определены в размере норм, установленных предприятием;
-прочие расходы включают расходы, не относящиеся ни к одной из перечисленных статей и определяются суммированием прочих затрат по отдельным элементам.
Одна из основных задач составления плановых показателей - посмотреть в динамике качественные и количественные изменения финансового положения предприятия в течение предстоящего периода.
С учетом прогноза объема продаж, себестоимости и других доходов и расходов предприятия, формирующих конечный результат финансово-хозяйственной деятельности - прибыль, определены основные значения данных показателей на 2008 год в таблице 3.6.
Таблица 3.6.
Прогноз доходов и расходов предприятия на 2008 год, тыс. руб.
|
Показатель |
Прогноз на 2008 год |
Факт за 2007 год |
Изменение(+/) |
|
Выручка от реализации |
11317154.186,1 |
10840186 |
+ 476968,186 |
|
Валовой доход, |
2334976,06 |
1489608 |
+ 845368,06 |
|
в % к объему продаж |
20.36 |
14 |
+6,6 |
|
НДС |
303546,88 |
1409224,18 |
-1105677,3 |
|
В % к валовому доходу |
13 |
96 |
-83 |
|
Чистый доход |
2031429,17 |
80383,82 |
+ 1951045,35 |
|
в % к объему продаж |
18 |
0.74 |
+17,31 |
|
Себестоимость продукции |
8982178.126 |
9350578 |
- 368399.874 |
|
в % к объему продаж |
79.4 |
86 |
-6.6 |
|
Прибыль от продаж |
2334976,06 |
898750 |
+ 1436226,06 |
|
в % к объему продаж |
20.6 |
8,3 |
+12.3 |
|
Проценты к уплате |
- |
521667 |
-521667 |
|
Прочие операционные доходы |
7125000 |
4374185 |
2750815 |
|
Прочие операционные расходы |
6825090 |
4565797 |
+2259293 |
|
Внереализационные доходы |
250220 |
226324 |
+23896 |
|
Внереализационные расходы |
2001760 |
664324 |
+1337436 |
|
Прибыль до налогооболожения |
883346,06 |
-251571 |
+1134917,06 |
|
Налог на прибыль |
344504 |
5055 |
+ 339449 |
|
Чистая прибыль |
538842,06 |
-244517 |
+ 783359,06 |
|
В % к объему продаж |
4.76 |
-2.25 |
+ 7.01 |