Управление стоимостью проекта
Время от начала работ до ввода в эксплуатацию оговорено в техническом задании строительства УСТК и составит 30 месяцев или 2,5 года:
– плановый срок внедрения УСТК - 01.01. 2011 г.
– ТЭО – 01.02.2009 г.
– выполнение проекта - 01.07.2009 г.
– строительство и монтаж оборудования - 01.07.2010 г.
– пусконаладочные работы и пуск 01.01.2011 г.
Исходя из технико-коммерческого предложения ГИПРОКОКСа затраты на строительство УСТК составят 9000000 долл. или 270000000 руб. по курсу за 1 долл. США = 30 рублей.
Стоимость строительно-монтажных работ принята на основе объемов работ оцененных по единичным расценкам на строительные работы в регионе Санкт-Петербурга, а также по укрупненным показателям сметной стоимости (УПСС) на 1 т монтируемого оборудования и 1 м3 здания.
В стоимость строительно-монтажных работ включены затраты по разборке существующих строений, вертикальная планировка, демонтажные работы переносы. Сводный сметный расчет стоимости строительства УСТК приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Инвестиции в основной капитал
|
№ п/п |
Наименование работ |
Стоимость, млн. руб. |
|
1. |
I ЭТАП Подготовка территории строительства: - вертикальное планирование - демонтажные работы - переносы Итого по 1 этапу |
4,6 2,5 19,9 27,0 |
|
2. |
II ЭТАП Основные объекты строительства УСТК |
202,5 |
|
3. |
III ЭТАП - вспомогательные корпуса УСТК - мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения. Совершенствование процесса сухого тушения с исключением выбросов избытка циркулирующих газов УСТК - межцеховые коммуникации трубопроводов циркулирующего газа УСТК Итого по III этапу |
21,69 12,8 3,3 37,8 |
|
4. |
IV ЭТАП Пуско-наладочные работы |
2,7 |
|
Итого строительство: |
270,0 |
Распределение инвестиций в основной капитал по месяцам строительства выполнен в соответствии с графиком приведенным в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Распределение инвестиционных затрат по месяцам строительства
|
№ п/п |
Наименование |
Всего, млн. руб. |
В том числе по годам | ||
|
1 год (млн. руб.) |
2 год (млн. руб.) |
3 год (млн. руб.) | |||
|
1 |
Постоянные инвестиционные затраты в основной капитал |
270,0 |
-60,8 |
-135,0 |
-74,2 |
Чистый оборотный капитал:
Чистый оборотный капитал, т.е. финансовые средства, необходимые для эксплуатации в соответствии с производственной программой составят 202,5 млн. руб.
Полные производственные затраты:
В основу расчета положены следующие данные:
- проектные расходы материалов, топлива и энергоносителей, сменного оборудования, определившиеся в соответствии с технологическим процессом;
- первоначальные инвестиционные издержки строительства УСТК определенные сводным сметным расчетом;
- проектная численность персонала, необходимая для эксплуатации установки;
- ускоренная форма амортизации (метод постоянных долей – в первые 3 года эксплуатации списывается 40%) по согласованию с Министерством экономики России.
Полные производственные издержки рассчитаны по годам эксплуатации на объем производства, соответствующий уровню освоения запланированной производительности.
В результате пуска УСТК коксовой батареи №5,6 будут достигнуты следующие экономические показатели: